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證券代碼：600592        證券簡(jiǎn)稱：龍溪股份        編號(hào)：臨2014-033

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司

2014上半年募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

重要內(nèi)容提示：

募集資金存放是否符合公司規(guī)定：是

募集資金使用是否符合承諾進(jìn)度：是

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2012〕1640號(hào)文的核準(zhǔn)，公司以非公開(kāi)發(fā)行方式向特定投資者發(fā)行9,955.3571萬(wàn)股人民幣普通股（A股）股票，每股發(fā)行價(jià)格6.72元。截止2013年4月16日，公司共計(jì)收到認(rèn)購(gòu)資金668,999,997.12元，扣除發(fā)行費(fèi)用20,190,553.71元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣648,809,443.41元。致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本次發(fā)行進(jìn)行了驗(yàn)資，并出具致同驗(yàn)字(2013)第350ZA0009號(hào)《福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》。

截止2014年6月30日，公司累計(jì)使用募集資金151,098,202.14元（含發(fā)行費(fèi)用等），其中本年度使用募集資金30,357,097.25 元。公司尚未使用的募集資金余額537,704,471.65 元（含利息等收入19,802,676.67元），其中100,000,000元閑置募集資金用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，100,000,000元暫時(shí)閑置募集資金用于投資銀行理財(cái)產(chǎn)品，318,000,000元暫時(shí)閑置募集資金用于結(jié)構(gòu)性存款，另有5,352.48元利息存放在中信銀行理財(cái)產(chǎn)品賬戶，其余閑置募集資金19,699,119.17元存放在募集資金專項(xiàng)賬戶。

 二、募集資金管理情況

為規(guī)范募集資金的使用與管理，保護(hù)投資者的利益，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，公司于2013年4月修訂《募集資金管理辦法》，并經(jīng)公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后執(zhí)行。

依據(jù)有關(guān)法規(guī)及公司募集資金管理辦法的規(guī)定，本公司及全資子公司福建金昌龍機(jī)械科技有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“金昌龍公司”）協(xié)同保薦機(jī)構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司分別與招商銀行股份有限公司漳州分行、廈門國(guó)際銀行廈門思明支行、中國(guó)銀行股份有限公司漳州分行、興業(yè)銀行股份有限公司漳州分行簽訂募集資金專項(xiàng)賬戶監(jiān)管協(xié)議。監(jiān)管協(xié)議明確了各方的權(quán)利和義務(wù)，其內(nèi)容與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，公司在監(jiān)管協(xié)議的履行過(guò)程中不存在問(wèn)題。

截至2014年6月30日，公司在以下銀行開(kāi)設(shè)了募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶，募集資金的存儲(chǔ)情況列示如下：

金額單位：人民幣元

上述存款余額中，已計(jì)入募集資金專戶2014上半年利息收入331,845.16元（累計(jì)利息收入1,082,154.64元）；2014上半年結(jié)構(gòu)性存款等理財(cái)收益7,752,219.02元（累計(jì)收益18,720,522.03 元）；資金余額已扣除2014上半年手續(xù)費(fèi)4,736.38元（累計(jì)手續(xù)費(fèi)8,376.85元）。

三、報(bào)告期募集資金的實(shí)際使用情況

（一）募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”）的資金使用情況

2014上半年本公司募投項(xiàng)目的資金使用情況詳見(jiàn)本文附表1。

（二）募投項(xiàng)目先期投入及置換情況

截止2013年5月9日，本公司及子公司金昌龍公司已投入募投項(xiàng)目的自籌資金共計(jì)人民幣9,115.45萬(wàn)元，其中可使用募集資金置換的先期投入資金為人民幣6,741.04萬(wàn)元。致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司募投項(xiàng)目自籌資金先期投入情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)，并出具致同專字(2013)第350ZA1336號(hào)《關(guān)于福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況鑒證報(bào)告》。

2013年5月15日，公司五屆二十八次董事會(huì)、五屆十七次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于以募集資金置換項(xiàng)目先期投入資金的議案》，同意以本次募集資金人民幣6,741.04萬(wàn)元置換項(xiàng)目先期投入的自籌資金，公司獨(dú)立董事、審計(jì)機(jī)構(gòu)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）、保薦機(jī)構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司對(duì)本次募集資金置換項(xiàng)目先期投入資金有關(guān)情況發(fā)表了同意的意見(jiàn)，公司分別于2013年5月21日、27日和6月14日從募集資金專項(xiàng)賬戶置換項(xiàng)目先期投入資金共計(jì)6,741.04萬(wàn)元。

（三）用閑置募集資金投資產(chǎn)品情況

公司五屆三十二次董事會(huì)和六屆二次董事會(huì)分別審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品的議案》，同意公司將暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品。

2014年1月21日，公司與中信銀行股份有限公司漳州分行（以下簡(jiǎn)稱“中信銀行”）簽署了《中信銀行理財(cái)產(chǎn)品總協(xié)議》及相關(guān)合同文本，使用人民幣10,000萬(wàn)元閑置募集資金購(gòu)買中信理財(cái)之惠益計(jì)劃穩(wěn)健系列12號(hào)104期保本型（公司客戶）產(chǎn)品，該產(chǎn)品類型為保本浮動(dòng)收益型，預(yù)計(jì)到期最高年化收益率6.12%，起止期限為2014年1月22日至2014年12月22日。

截至2014年6月30日，公司募集資金結(jié)構(gòu)性等存款存儲(chǔ)的余額及理財(cái)收益情況如下：

單位：人民幣元

（四）用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

根據(jù)公司五屆三十二次董事會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案，公司在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，分別于2014年1月14日、2014年1月27日從募集資金戶轉(zhuǎn)出6,000萬(wàn)元和4,000萬(wàn)元用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

（五）節(jié)余募集資金使用情況

不適用

（六）募集資金使用的其他情況

不適用

四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況

截止2014年6月30日，公司不存在變更募投項(xiàng)目的資金使用情形。

五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

2014上半年，公司嚴(yán)格執(zhí)行《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及《公司募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露了本公司募集資金的存放與使用情況，在募集資金的使用及信息披露方面不存在重大問(wèn)題。

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司

董    事    會(huì)

二〇一四年八月二十六日

附表1：募集資金使用情況對(duì)照表